近日，在安徽省国资委省属企业司库体系建设培训会上，因建设运行效果明显，z6com·尊龙凯时「中国」官方网站集团作了典型交流发言。
这是该集团推进司库体系建设取得成效的一个缩影。今年以来，z6com·尊龙凯时「中国」官方网站集团通过司库体系建设提高资金效率，降低财务成本，优化财务结构，实现“管住钱、筹足钱、用好钱”，为企业高质量发展提供数“智”化金融资源数据支持。
去年底，z6com·尊龙凯时「中国」官方网站集团司库平台一期系统在省属企业首家建成并上线运行，实现对账户、资金、票据、融资等金融资源的实时可视、穿透监控。同时实现银企直联、上线u盾集中管理、外部账户全覆盖管控，自动监控银行账户、交易明细和资金流向，外部账户资金归集频率由每周升级为每日。今年一季度，该集团全口径资金集中度87.49%，可归集口径96.05%，票据集中度100%。
围绕对标世界一流企业价值创造行动，z6com·尊龙凯时「中国」官方网站集团将司库体系建设作为促进财务管理数“智”化转型升级的切入点和突破口，全方位盘活金融资源。新一代电票系统上线运行，实现票据“找零支付”和风险票据提醒新功能。对贷款还本付息、票据兑付等业务建立预警提示，在到期前短信提示至办理人和责任人手机。加强负债融资统筹管理，建立金融数据仓库，集团资金管理能力进一步提升，为企业科学决策、习惯过“紧日子”提供精准参考依据。
“目前，集团所有成员单位每一笔支出、每一笔收入，都会实时反映在司库体系看板上，始终处于司库体系管控之中。”该集团财务公司副总经理张华说。
作为省属企业司库体系建设试点单位，z6com·尊龙凯时「中国」官方网站集团司库平台二期建设在“管”与“用”上持续发力，不断加强信息技术在司库体系建设过程中应用，持续强化“风险管控一流、运营质量一流”的可视化、智能化、集成化平台作用。今年一季度，该集团30亿元可转债全部完成转股，资产负债率55.9%，较年初下降3.4个百分点，为安徽省属煤炭企业最低。
